Visão Geral

O módulo de Fluxo de Caixa funciona como um painel de controle (dashboard) da saúde financeira da empresa. Ele consolida os saldos de todas as contas bancárias e caixas cadastrados, exibe o balanço entre entradas e saídas do mês e fornece gráficos de análise em tempo real.

1. Ações do Topo

• + Nova Conta: Abre uma janela modal para cadastrar novas contas bancárias ou contas internas (ex.: caixa físico, conta pessoal, etc.).

  • Campos: Descrição (nome da conta), Banco, Agência e Conta.
    
    

• Transferência: Permite realizar a movimentação financeira entre duas contas cadastradas (ex.: transferir dinheiro do Caixa Geral para uma conta bancária).

  • Campos: Origem, Destino, Data e Valor.
    
    
    
    

2. Saldo das Contas

Exibe cards com o saldo atualizado de cada caixa ou conta bancária cadastrada:

• Saldo Atual: Valor disponível na conta no momento.

• Extrato: Botão que exibe o detalhamento de todas as movimentações de entradas e saídas dos últimos 60 dias.

• Alterar: Permite editar as informações ou configurações da respectiva conta.

3. Movimentação do Mês (Painel de Indicadores)

Nesta seção é possível acompanhar o desempenho financeiro do mês selecionado através dos seguintes blocos:

• Receitas Liquidadas (Verde): Total de valores efetivamente recebidos no mês.

• Despesas Liquidadas (Vermelho): Total de valores efetivamente pagos no mês.

• Saldo (Receitas - Despesas): Resultado financeiro líquido (Lucro/Prejuízo operacional do mês).

• Saldo Percentual: Margem percentual restante do balanço mensal.

• Receitas e Despesas Pendentes (Gráficos Rosca): Exibe o total de valores que ainda estão previstos para entrar ou sair no mês (contas a receber e a pagar pendentes).

• Tipos de Receitas / Despesas (Gráficos de Pizza): Categorização visual que mostra onde a empresa mais faturou (ex.: Mercadoria, Serviços) e onde mais gastou (ex.: Encargos Bancários, Fornecedores).