Visão Geral

Este módulo permite gerenciar e acompanhar a custódia dos cheques recebidos de clientes, bem como a relação dos cheques emitidos pela empresa para fornecedores.

Origem dos Dados

A listagem deste módulo é alimentada automaticamente pelas seguintes rotinas:

• Receitas e Despesas (Contas a Pagar / Receber)

• PDV Online

Filtros de Pesquisa

Você pode localizar folhas de cheque específicas utilizando os campos no topo da tela:

• Dados Bancários: Nº Cheque, Banco, Agência e Conta.

• Situação e Tipo: Filtre por status atual ou pelo tipo de movimentação.

• Período: Selecione o tipo de data (Data Movimento, Data Vencimento, etc.) e defina a Data Inicial e Data Final.

Gestão e Alteração de Status

Na listagem principal, cada linha exibe as informações detalhadas do documento: Nº Cheque, Cliente/Fornecedor, Banco, Agência, Conta, Comp., Valor, Vencimento, Tipo (Recebido / Emitido) e o Status atual (ex.: Depositado).

• Botão Alterar: Permite atualizar a situação do cheque de forma rápida, podendo alterar o status para Depositado ou Sem fundos.